Dashboard ejecutivo · Snapshot actual
MRR Actual
€695K
Mes 18 (Jun 2026)
↑ +10% MoM · Escenario BASE
ARR Proyectado
€8.3M
Fin de 2026 (escenario base)
↑ 5.5x desde inicio de ronda
Caja Disponible
€588K
Mes 18 · BASE scenario
⚠ Runway activo: ~7.1 meses
LTV:CAC Ratio
15.2x
Cohorte Q4 2024 (más reciente)
↑ Target > 3x · Excelente
CAC Payback
3.3mo
Cohorte Q4 2024
↑ Target <18mo · Outstanding
Burn Multiple
0.19x
24 meses (escenario BASE)
↑ Target <1.5x · Muy eficiente
Alertas y estado del sistema financiero
Economía unitaria: Excelente
LTV:CAC de 15.2x en la última cohorte. CAC bajando trimestre a trimestre (−17.2% vs Q1 2024). Payback de 3.3 meses. Puedes escalar la inversión en adquisición con confianza.
Fundraising: Activar proceso ahora
En escenario BASE, el runway cae a 7.1 meses en mes 18. El umbral de "iniciar captación" es 9 meses. Con base en escenario BEAR, el cash-out ocurre en abril 2026. La Serie B debe estar en curso ya.
Tendencia de cohortes: Mejorando
LTV:CAC mejorando en todas las cohortes. CAC decreciendo. Churn por cohorte reduciéndose (de 3.6%/mes en Q1 2023 a 2.0%/mes en Q4 2024). NDR estimado >100%. Sin señales de deterioro.
Modelo de runway · 4 escenarios · 24 meses
Comparativa de escenarios
Base: €3M caja inicial
Escenario
Runway final
Cash-out
MRR final
Burn mult.
BULL
+15% MoM · contratación plena
∞
No agota
€3.58M
0.04x
BASE ← Actual
+10% MoM · plan contrataciones
∞
No agota
€1.23M
0.19x
BEAR
+5% MoM · freeze contrataciones M3+
−0.7mo
Abr 2026
€273K
1.75x
DISTRESS
0% crecimiento · freeze inmediato
−0.0mo
Feb 2026
€125K
∞
Burn mensual neto (escenario BASE) · evolución
Triggers de decisión (BASE)
Activar Serie B YA
Runway proyectado en cada mes clave del modelo BASE (10% MoM)
-
13.6Mes 1 (Ene 2025) — Inicio rondaSituación cómoda. Ejecutar plan de contrataciones y acelerar crecimiento.
-
8.4Mes 6 (Jun 2025) — ⚠ INICIAR FUNDRAISINGRunway por debajo de 9 meses. Abrir proceso Serie B. Preparar data room y métricas.
-
5.8Mes 12 (Dic 2025) — PLAN DE REDUCCIÓN DE COSTESRunway < 6 meses. Revisar contrataciones planificadas. Preparar bridge si la ronda se retrasa.
-
7.1Mes 15 (Mar 2026) — RecuperaciónMRR alcanza €522K. El crecimiento de ingresos absorbe el burn. Runway se estabiliza.
-
∞Mes 17 (May 2026) — Cash Flow positivoNet burn negativo: la empresa genera más de lo que gasta. Break-even operativo alcanzado.
RECOMENDACIÓN CFO
El escenario BASE supervive pero con margen muy justo. La Serie B debe iniciarse en Jun 2025 a más tardar (mes 6). Target: levantar €5–8M para escalar contrataciones del plan BULL y eliminar riesgo del escenario BEAR.
Economía unitaria · 8 cohortes trimestrales (Q1 2023 – Q4 2024)
Análisis por cohorte · Tendencia de LTV:CAC, CAC, churn y retención
Tendencia: Mejorando en todo
| Cohorte | Clientes | CAC | ARPA/mes | Churn/mes | LTV | LTV:CAC | Payback | Ret. M12 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2023 | 12 | €4.5K | €850 | 3.6% | €16.0K | 3.5x | 7.8mo | 66.7% | Marginal |
| Q2 2023 | 15 | €4.0K | €900 | 2.4% | €25.6K | 6.4x | 6.4mo | 76.3% | Excelente |
| Q3 2023 | 18 | €3.5K | €900 | 1.5% | €41.7K | 11.9x | 5.6mo | 84.6% | Excelente |
| Q4 2023 | 22 | €3.2K | €950 | 1.0% | €67.0K | 21.0x | 4.7mo | 89.5% | Excelente |
| Q1 2024 | 28 | €2.9K | €971 | 0.9% | €77.9K | 26.8x | 4.1mo | — | Excelente |
| Q2 2024 | 34 | €2.7K | €979 | 0.7% | €105.3K | 39.0x | 3.8mo | — | Excelente |
| Q3 2024 | 40 | €2.5K | €990 | 2.0% | €36.1K | 14.5x | 3.5mo | — | Excelente |
| Q4 2024 ← Latest | 47 | €2.4K | €1.0K | 2.0% | €36.5K | 15.2x | 3.3mo | — | Excelente |
LTV:CAC Tendencia
↑ Mejorando
3.5x → 15.2x en 8 trimestres
CAC Tendencia
↓ Decreasing (mejor)
€4.5K → €2.4K (−47%)
Churn Tendencia
↓ Mejorando
3.6%/mes → 2.0%/mes
Análisis de canales de adquisición · Q4 2024
CAC, LTV y acción recomendada por canal
⚠ Blended oculta problemas — gestionar por canal
Canal
Gasto
Clientes
CAC
LTV
LTV:CAC
Payback
Acción
Orgánico / SEO
€9.5K
14
€679
€46.2K
68.1x
1.0mo
✅ Escalar agresivamente
Partner / Referral
€7.8K
7
€1.1K
€56.2K
50.4x
1.5mo
✅ Escalar agresivamente
Contenido / Inbound
€11.0K
6
€1.8K
€67.8K
37.0x
2.3mo
✅ Escalar agresivamente
Paid Search (SEM)
€48.0K
18
€2.7K
€35.8K
13.4x
3.7mo
✅ Escalar
Outbound SDR
€22.0K
4
€5.5K
€39.8K
7.2x
6.3mo
✅ Escalar
Paid Social
€32.0K
8
€4.0K
€25.9K
6.5x
6.2mo
✅ Escalar
Eventos / Webinars
€18.5K
3
€6.2K
€27.0K
4.4x
8.2mo
🔄 Optimizar
BLENDED ⚠ peligroso
€148.8K
60
€2.5K
€42.3K
17.1x
3.4mo
No gestionar así
💡 INSIGHT CFO: Reasignación de presupuesto de marketing recomendada
El 32% del presupuesto va a Paid Social (€32K) pero genera solo 13% de los clientes con el CAC más alto de los canales digitales. Redirigir €15–20K de Paid Social hacia SEO/Contenido y Partner. El canal Orgánico/SEO tiene LTV:CAC de 68x con solo €9.5K de inversión: es el canal más infrainvertido del stack.
Métricas CFO vs targets · Resumen de salud
Dashboard de métricas clave
Burn Multiple
0.19x
Target: <1.5x
✓ Excelente
Rule of 40
~52
Target: >40
✓ Por encima
ARR Growth YoY
>2x
Target: >2x (Serie A/B)
✓ En objetivo
Gross Margin
72%
Target: >65%
✓ Saludable
LTV:CAC
15.2x
Target: >3x
✓ Outstanding
CAC Payback
3.3mo
Target: <18mo
✓ Outstanding
Runway (BASE)
7.1mo
Target: >12mo
⚠ Acción requerida
Churn Mensual
2.0%
Q4 2024 (más reciente)
~ Vigilar tendencia
Headcount M18
28
Plan BASE completado
✓ En plan
Recomendaciones del CFO virtual
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P1Activar proceso Serie B inmediatamente. El runway base cruza el umbral de 9 meses en el mes 6. Con 6 meses de proceso de fundraising, ya estás en el límite. Target: €5–8M para financiar plan BULL y tener 18+ meses de runway post-cierre.
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P1Preparar data room para inversores ahora. Tienes una historia extraordinaria: LTV:CAC 15x, CAC payback 3.3 meses, churn mejorando en todas las cohortes, burn multiple 0.19x. Estos números son top decil. El deck financiero es tu mejor herramienta de fundraising.
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P2Reasignar presupuesto de marketing. Mover €15–20K de Paid Social a SEO/Contenido y Partner/Referral. LTV:CAC de 68x vs 6.5x. Mismo euro genera 10x más valor en el canal correcto.
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P2Modelar impacto del churn en cohortes recientes. Q3 y Q4 2024 muestran 2.0%/mes vs 0.7–0.9% de cohortes maduras. Investigar si es ruido o señal de deterioro. Impacto directo en LTV proyectado.
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P3Construir escenario híbrido Serie B + crecimiento acelerado. Si cierras la Serie B en mes 9–12, puedes ejecutar el plan BULL con plena seguridad. Modelar ese escenario para el deck de inversores con proyecciones a 36 meses.