CEO Scorecard — NovaSaaS Analytics S.L.

51.1 /100

Salud Estrategica

Adecuado pero
con zonas criticas

PILARES ESTRATEGICOS (score ponderado)

43.8

Posicion
de Mercado

Debil

39.5

Salud
Financiera

Debil

57.5

Excelencia
Operacional

Adecuado

62.5

Capacidad
Organizacional

Adecuado

62.5

Potencial
de Crecimiento

Adecuado

ARR

1.2M €

vs plan 1.6M€

MRR

100K €

+18% (plan +35%)

Runway

11 meses

CRITICO <12m

Burn Rate

95K €/m

vs target 80K€

Churn Anual

14%

benchmark <10%

NPS

target >50

ANALISIS DE ESCENARIOS FINANCIEROS (3 anos proyectados)

Crecimiento Agresivo — Serie B en 12 meses

25% probabilidad

NPV

2.95M €

Revenue Ano 3

13.7M €

EBITDA Ano 3

50.1%

Retorno (x)

17.1x

SUPUESTOS CLAVE

Reducir churn a <8% en Q3 via CS proactivo

Cerrar 25 nuevos clientes via canal partner ERP

NovaPredict como upsell clave en clientes actuales

Crecimiento Moderado — Eficiencia primero [RECOMENDADO]

50% probabilidad

NPV

1.47M €

Revenue Ano 3

5.79M €

EBITDA Ano 3

43.8%

Break-even

15 meses

SUPUESTOS CLAVE

Reducir burn a 80K/mes via optimizacion de headcount

Churn baja a 10% en 2 trimestres con programa CS

ARR crece al 30% organico + expansion en cuentas actuales

Conservador — Supervivencia y puente

25% probabilidad

NPV

0.41M €

Revenue Ano 3

2.60M €

EBITDA Ano 3

26.3%

Retorno (x)

3.3x

SUPUESTOS CLAVE

Reduccion de equipo en 4 personas (-22% headcount)

Foco 100% en retencion NovaDash (vaca lechera)

Runway extendido a 18 meses para preparar bridge round

VALOR ESPERADO AJUSTADO POR RIESGO

Valor Esperado (EV)

1.57M €

Sharpe Ratio

1.74

Desviacion Estandar

903K €

Recomendacion ejecutiva: Ejecutar Crecimiento Moderado como escenario base. NPV positivo de 1.47M€ con break-even a 15 meses. Mantener plan conservador como contingencia si el burn no baja a 80K en Q3 2026.

ANALISIS SWOT

Fortalezas

Lider nicho retail ES (NovaDash)

Equipo tecnico senior

Alta integracion operativa clientes

Debilidades

Churn 14% — critico

MRR +18% vs plan +35%

Runway solo 11 meses

Oportunidades

NovaPredict: mercado +35%

Expansion LATAM (CDMX base)

Partnerships ERP (Odoo/Sage)

Amenazas

Looker/Power BI gratuitos

Consolidacion del mercado

Presion inversores pre-Serie B

PORTFOLIO BCG

Alto | Crec. | Bajo

Estrellas

NovaDash

22% crec · 38% cuota

Interrogantes

NovaPredict

35% crec · 12% cuota

Vacas Lecheras

No aplica aun

Potencial futuro

Perros

NovaConnect

8% crec · 55% cuota

Bajo ← Cuota de Mercado → Alto

NovaConnect genera caja pero crece lento: monetizar sin inversion. NovaPredict es la apuesta de futuro: necesita foco y recursos.

5 FUERZAS DE PORTER

Presion sobre la industria (mayor = mas presion)

Rivalidad competitiva

Poder del comprador

Amenaza sustitutos

Nuevos entrantes

Poder proveedor

ATRACTIVO DE LA INDUSTRIA

47.0/100

Industria moderadamente competitiva. Diferenciacion vertical es clave.

EVALUACION DE RIESGOS

Global

46%

Moderado

Mercado

59%

Alto

Financiero

44%

Moderado

Ejecucion

41%

Moderado

MITIGACIONES PRIORITARIAS

Riesgo de Mercado (59%)

Diversificar ingresos con canal indirecto (ERP partners); reducir concentracion de clientes con ICP mas amplio en retail europeo.

Riesgo Financiero (44%)

Extender runway a +18m via puente o eficiencia operativa. Negociar credit facility preventiva con inversor lead antes de Q4.

ROADMAP ESTRATEGICO 18 MESES

Fundacion

Meses 0–3

Estabilizar y ganar eficiencia

Profitability Turnaround: reducir burn, OKRs Q3, CS proactivo, reducir churn.

Aceleracion

Meses 3–9

Ganar cuota y upsell

Market Leadership: canal partner + NovaPredict upsell + expansion LATAM limitada.

Escala

Meses 9–18

Preparar Serie B

ML embebido en NovaDash, integraciones ERP, data room Serie B listo en M15.

Transformar

Meses 18+

Liderazgo de categoria

Consolidacion LATAM + plataforma datos retail B2B dominante hispanohablante.

METRICAS DE EXITO (M18)

✓ ARR: 3.5M€

✓ Churn: <8% anual

✓ NPS: >55

✓ Burn: 75K€/mes

✓ Cuota retail ES: +15pp

✓ EBITDA positivo M12

CEO METRICS DASHBOARD

Categoria	Metrica	Real	Target	Estado
Estrategia	Goals hit rate	51%	>70%	ROJO
Revenue	MRR growth	+18%	+35%	ROJO
Capital	Runway	11m	>12m	ROJO
Capital	Burn multiple	~2.8x	<2x	AMARILLO
Producto	NPS	38	>50	AMARILLO
Personas	Churn clientes	14%	<10%	ROJO
Personas	Engagement equipo	7.2/10	>7/10	VERDE
CEO	% tiempo estrategico	~35%	>40%	AMARILLO

RECOMENDACIONES PARA EL BOARD

! Reposicionamiento estrategico urgente. Priorizar 3 iniciativas maximas: reducir churn, eficiencia financiera, upsell NovaPredict. Sin foco, los recursos son insuficientes.
$ Runway es la prioridad n.1. Extender a +18 meses antes del verano. Explorar bridge note con lead inversor o reduccion de burn a 80K/mes en 60 dias.
* Reforzar posicion de mercado. Lanzar programa de diferenciacion en nicho retail espanol: NovaDash como plataforma vertical integrada, no solo herramienta BI.
+ Mejorar salud financiera. Target gross margin 75%+ y camino claro a EBITDA positivo en Q1 2027. Presentar plan de mejora de margenes al board en 30 dias.
→ Industria sigue siendo atractiva. BI/ML crece fuerte. Aguantar posicion y preparar narrativa Serie B con cohesion C-suite. Valorizacion 4x ARR es recuperable.

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