CULTIVA CAFÉ — Modelo Financiero 2025–2027

Skill: creacion-edicion-analisis-excel · openpyxl + pandas + recalc.py · 3 hojas · 123 fórmulas · 0 errores
Azul = inputs editables en Supuestos Negro = fórmulas calculadas Verde = links cross-sheet (Resumen → P&L) Amarillo = celdas clave ✔ recalc.py: status=success · 0 errores de fórmula
Supuestos
P&L
Resumen KPIs
CUENTA DE RESULTADOS PROYECTADA (€) P&L
Evolución por año — Malasaña + Chamberí combinado
837K
577K
396K
931K
642K
455K
1.036K
714K
521K
2025
2026
2027
Ingresos
Margen Bruto
EBITDA
Concepto (€) MALASAÑA CHAMBERÍ TOTAL
2027		 Fórmulas
en XLSX
202520262027 202520262027
▸ INGRESOS
Tickets vendidos (uds) 66.09671.38477.094 53.24457.50462.104 139.198 B6*B8*(1+B16)^1
Ticket medio (€) 6,70 €6,90 €7,10 € 7,42 €7,64 €7,87 € 7,49 € B7*(1+B17)^1
INGRESOS BRUTOS 442.513 €492.251 €547.580 € 394.858 €439.239 €488.610 € 1.036.190 € B5*B6
▸ MARGEN BRUTO
(-) Coste de ventas (COGS 32%/30%) 141.604 €157.520 €175.226 € 118.457 €131.772 €146.583 € 321.809 € B7*SUP!B9
MARGEN BRUTO 300.909 €334.731 €372.355 € 276.400 €307.468 €342.027 € 714.382 € B7-B8
▸ COSTES FIJOS OPERATIVOS
(-) Personal (€) 52.920 €55.566 €58.344 € 45.360 €47.628 €50.009 € 108.354 € SUP!B10*12*(1+g)^n
(-) Alquiler (€) 34.272 €34.957 €35.657 € 29.376 €29.964 €30.563 € 66.219 € SUP!B11*12*(1+g)^n
(-) Otros gastos fijos (€) 9.600 €9.600 €9.600 € 9.600 €9.600 €9.600 € 19.200 € SUP!B12*12
TOTAL COSTES FIJOS 96.792 €100.123 €103.601 € 84.336 €87.192 €90.172 € 193.773 € B10+B11+B12
EBITDA (€) 204.117 € 234.607 € 268.754 € 192.064 € 220.276 € 251.855 € 520.608 € B9-B13
Margen EBITDA (%) 46,1% 47,7% 49,1% 48,6% 50,1% 51,5% 50,2% IF(B7<>0,B14/B7,0)
RESUMEN EJECUTIVO KPIs Resumen
Total Ingresos 2027
1,04M €
CAGR +7,4%
Malasaña + Chamberí
EBITDA Total 2027
521K €
CAGR +9,5%
vs 396K € en 2025
Margen EBITDA 2027
50,2%
vs 47,3% en 2025
Tickets anuales 2027
139K
+8% / año
2 locales combinados
Ingresos Malasaña 2027
548K €
Ticket medio: 7,10 €
Ingresos Chamberí 2027
489K €
Ticket medio: 7,87 €
Margen Bruto Total 2027
714K €
Δ +23,7% vs 2025
Fórmulas verificadas
123
0 errores ✔
recalc.py status: success
HOJA SUPUESTOS — Inputs editables (azul + fondo amarillo) Supuestos

Datos Base 2024 (Histórico real)

SupuestoMalasañaChamberíUnidad
Tickets por día180145tickets
Ticket medio6,50 €7,20 €€
Días operativos/año340340días
COGS (%)32,0%30,0%%
Personal mensual4.200 €3.600 €€/mes
Alquiler mensual2.800 €2.400 €€/mes
Otros gastos fijos800 €800 €€/mes

Tasas de Crecimiento Anuales

Variable202520262027
Crecimiento tickets8,0%8,0%8,0%
Crecimiento ticket medio3,0%3,0%3,0%
Incremento personal5,0%5,0%5,0%
Incremento alquiler2,0%2,0%2,0%
Variación COGS---
Nota: Cambiar cualquier input en la hoja Supuestos del .xlsx propaga automáticamente
a todas las fórmulas de P&L y Resumen gracias a las referencias cruzadas de openpyxl.
Fuente: Modelo interno Cultiva Café · Proyecciones 2025–2027 · Datos históricos 2024 · Euros corrientes · Generado con skill creacion-edicion-analisis-excel (openpyxl + recalc.py)